| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425.00 | 2 238.00 | 2 188.00 | 4 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 562.00 | 3 029.00 | 4 533.00 | 7 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 389.00 | 5 267.00 | 18 121.00 | 23 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 424.00 | | 142 424.00 | 142 424.00 |
BZ Autres créances | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
CF Disponibilités | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 650.00 | | 266 650.00 | 266 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 039.00 | 5 267.00 | 284 771.00 | 290 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 112 405.00 | | | 112 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 681.00 | | | -92 681.00 |
DL TOTAL (I) | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 855.00 | | | 118 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 547.00 | | | 85 547.00 |
EA Autres dettes | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 448.00 | | | 247 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 771.00 | | | 284 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 910.00 | | | 231 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 106 746.00 | | 1 106 746.00 | 1 106 746.00 |
FG Production vendue services | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 245.00 | | 1 109 245.00 | 1 109 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753.00 | | | -1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 157.00 | | | 1 118 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 839.00 | | | 1 210 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 681.00 | | | -92 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 714.00 | | 5 845.00 | 17 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 23 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 11 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 514.00 | | 4 645.00 | 7 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 200.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 830.00 | 2 606.00 | 170.00 | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830.00 | 2 606.00 | 170.00 | 2 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 855.00 | 118 855.00 | | 118 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 142 424.00 | | | 142 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 028.00 | 16 491.00 | 15 537.00 | 32 028.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 154.00 | 187 754.00 | 1 400.00 | 189 154.00 |
VW T.V.A. | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 448.00 | 231 910.00 | 15 537.00 | 247 448.00 |