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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 686.00 | 47 975.00 | 44 712.00 | 92 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 712.00 | 5 310.00 | 11 402.00 | 16 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 335.00 | 10 038.00 | 15 297.00 | 25 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 115.00 | 66 122.00 | 103 993.00 | 170 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 216.00 | | 114 216.00 | 114 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 763 732.00 | | 763 732.00 | 763 732.00 |
BT Marchandises | 100 213.00 | | 100 213.00 | 100 213.00 |
BZ Autres créances | 1 005 498.00 | | 1 005 498.00 | 1 005 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
CF Disponibilités | 1 382 987.00 | | 1 382 987.00 | 1 382 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 498.00 | | 82 498.00 | 82 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 439.00 | | 3 478 439.00 | 3 478 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 220.00 | 66 122.00 | 3 583 099.00 | 3 649 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 620 575.00 | | | 620 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 500.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 810 587.00 | 3 789.00 | | 810 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 732.00 | 835 298.00 | | 797 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 319.00 | 1 440 587.00 | | 2 238 319.00 |
DP Provisions pour risques | 666.00 | 42 084.00 | | 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 666.00 | 42 084.00 | | 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292.00 | 840.00 | | 1 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 633.00 | 590 791.00 | | 1 017 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 054.00 | 520 408.00 | | 168 054.00 |
EA Autres dettes | 157 134.00 | 8 618.00 | | 157 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 344 113.00 | 1 168 167.00 | | 1 344 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 099.00 | 2 650 838.00 | | 3 583 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 113.00 | 1 160 952.00 | | 1 344 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 292.00 | 840.00 | | 1 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 702.00 | | | 85 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 681.00 | 38 441.00 | | 27 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 845.00 | 29 930.00 | | 20 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 836.00 | 8 511.00 | | 6 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 084.00 | 666.00 | 42 084.00 | 42 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 084.00 | 666.00 | 42 084.00 | 42 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 633.00 | 1 017 633.00 | | 1 017 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 134.00 | 157 134.00 | | 157 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VP Divers | 10 054 908.00 | | | 10 054 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 054.00 | 168 054.00 | | 168 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 498.00 | | | 82 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 113.00 | 1 344 113.00 | | 1 344 113.00 |