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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 490.00 | 47 728.00 | 27 762.00 | 75 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 465.00 | 57 703.00 | 27 762.00 | 85 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
072 Créances – Autres | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
084 Disponibilités | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 191.00 | | 69 191.00 | 69 191.00 |
110 Total général Actif | 154 656.00 | 57 703.00 | 96 953.00 | 154 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 211.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 607.00 | | | 357 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 299.00 | | | 382 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 558.00 | | | 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 747.00 | | | 152 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -809.00 | | | -809.00 |
242 Autres charges externes. | 66 506.00 | | | 66 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 659.00 | | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 112.00 | | | 99 112.00 |
252 Charges sociales | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
262 Autres charges | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 461.00 | | | 362 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
294 Charges financières | 462.00 | | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 428.00 | | | 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 659.00 | | | 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 705.00 | | | 705.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 705.00 | | | 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |