| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 874.00 | 1 978.00 | 371 896.00 | 373 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 496 699.00 | | 10 496 699.00 | 10 496 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 522 396.00 | | 42 522 396.00 | 42 522 396.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 592 969.00 | 1 978.00 | 53 590 991.00 | 53 592 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
BZ Autres créances | 75 710.00 | | 75 710.00 | 75 710.00 |
CF Disponibilités | 575 817.00 | | 575 817.00 | 575 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 647.00 | | 702 647.00 | 702 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 295 617.00 | 1 978.00 | 54 293 639.00 | 54 295 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 811 000.00 | 4 811 000.00 | | 4 811 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 481 100.00 | 481 100.00 | | 481 100.00 |
DG Autres réserves | 28 855 557.00 | 31 796 570.00 | | 28 855 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 201.00 | -83 871.00 | | -86 201.00 |
DL TOTAL (I) | 34 061 456.00 | 37 004 800.00 | | 34 061 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 145 328.00 | 20 325 357.00 | | 20 145 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 46.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 836.00 | 39 612.00 | | 63 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 624.00 | 27 811.00 | | 20 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 3 300.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 232 183.00 | 20 397 026.00 | | 20 232 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 293 639.00 | 57 401 826.00 | | 54 293 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 956.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 149.00 | 27 811.00 | | 28 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 383.00 | 143 734.00 | | 228 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 583.00 | 227 604.00 | | 314 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 201.00 | -83 871.00 | | -86 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812.00 | 1 166.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | 1 166.00 | | 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 836.00 | 63 836.00 | | 63 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 350 921.00 | | 2 350 921.00 | 2 350 921.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 145 283.00 | 145 283.00 | 20 000 000.00 | 20 145 283.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 710.00 | 75 710.00 | | 75 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 751.00 | 126 830.00 | 2 550 921.00 | 2 677 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 232 183.00 | 232 183.00 | 20 000 000.00 | 20 232 183.00 |