| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 411 000.00 | | 1 411 000.00 | 1 411 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 008.00 | 5 692.00 | 30 316.00 | 36 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 008.00 | 5 692.00 | 1 441 316.00 | 1 447 008.00 |
BZ Autres créances | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CF Disponibilités | 65 225.00 | | 65 225.00 | 65 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 418.00 | | 66 418.00 | 66 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 425.00 | 5 692.00 | 1 507 734.00 | 1 513 425.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 486.00 | 5 000.00 | | 18 486.00 |
DH Report à nouveau | | -88 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 458.00 | 357 802.00 | | 215 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 944.00 | 1 324 722.00 | | 1 283 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 267 613.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 211.00 | 1 887.00 | | 212 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897.00 | 768.00 | | 1 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210.00 | 275.00 | | 1 210.00 |
EA Autres dettes | 8 471.00 | 118.00 | | 8 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 789.00 | 270 662.00 | | 223 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 734.00 | 1 595 384.00 | | 1 507 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 211.00 | | | 212 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112 029.00 | 16 250.00 | | 1 112 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112 029.00 | 16 250.00 | | 1 112 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994 469.00 | 43 090.00 | | 994 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994 469.00 | 43 090.00 | | 994 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 560.00 | -26 840.00 | | 117 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 030.00 | 416 251.00 | | 1 244 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 571.00 | 58 449.00 | | 1 028 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 458.00 | 357 802.00 | | 215 458.00 |