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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 164.00 | | 75 164.00 | 75 164.00 |
BZ Autres créances | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CF Disponibilités | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 252.00 | | 96 252.00 | 96 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 789.00 | | 98 789.00 | 98 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
DH Report à nouveau | | 19 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 483.00 | 7 608.00 | | 15 483.00 |
DL TOTAL (I) | 44 591.00 | 29 108.00 | | 44 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 682.00 | 22 689.00 | | 30 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 797.00 | 20 332.00 | | 9 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 276.00 | 6 881.00 | | 11 276.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | 3 737.00 | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 198.00 | 53 639.00 | | 54 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 789.00 | 82 747.00 | | 98 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 198.00 | 53 639.00 | | 54 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 039.00 | | 2 144.00 | 14 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 830.00 | 3 816.00 | | 9 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 830.00 | 3 779.00 | | 9 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 75 164.00 | | | 75 164.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VI Groupe et associés | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 199.00 | 80 199.00 | | 80 199.00 |
VW T.V.A. | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |