| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 109.00 | 391.00 | 4 500.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 900.00 | 4 109.00 | 791.00 | 4 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 276.00 | 4 112.00 | 107 164.00 | 111 276.00 |
072 Créances – Autres | 43 874.00 | | 43 874.00 | 43 874.00 |
084 Disponibilités | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 900.00 | 4 112.00 | 181 788.00 | 185 900.00 |
110 Total général Actif | 190 800.00 | 8 221.00 | 182 579.00 | 190 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 615.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 97 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 579.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 370.00 | 268 111.00 | | 263 370.00 |
222 Production stockée | -10 508.00 | -9 881.00 | | -10 508.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 7 845.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 871.00 | 266 075.00 | | 252 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 952.00 | 81 852.00 | | 73 952.00 |
242 Autres charges externes. | 27 981.00 | 29 880.00 | | 27 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 158.00 | 12 512.00 | | 12 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 876.00 | 95 151.00 | | 89 876.00 |
252 Charges sociales | 43 390.00 | 43 867.00 | | 43 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | 1 514.00 | | 100.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 112.00 | | |
262 Autres charges | 25.00 | 223.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 482.00 | 269 112.00 | | 247 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 389.00 | -3 037.00 | | 5 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | 373.00 | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 184.00 | -3 409.00 | | 5 184.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |