| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 561.00 | 4 222.00 | 6 339.00 | 10 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 850.00 | 8 734.00 | 71 116.00 | 79 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 901.00 | 12 956.00 | 98 945.00 | 111 901.00 |
BT Marchandises | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BZ Autres créances | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CF Disponibilités | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 593.00 | 12 956.00 | 125 637.00 | 138 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 342.00 | 29 887.00 | | 34 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 864.00 | 4 455.00 | | 5 864.00 |
DL TOTAL (I) | 41 306.00 | 35 442.00 | | 41 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 187.00 | 7 236.00 | | 58 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 642.00 | 14 499.00 | | 12 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 839.00 | 10 731.00 | | 6 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 663.00 | 8 577.00 | | 6 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 332.00 | 43 144.00 | | 84 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 637.00 | 78 586.00 | | 125 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 645.00 | | 165 645.00 | 165 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 645.00 | | 165 645.00 | 165 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 155.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -275.00 | -2 060.00 | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 378.00 | 232 331.00 | | 175 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 515.00 | 227 876.00 | | 169 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 864.00 | 4 455.00 | | 5 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 118.00 | | 82 178.00 | 39 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 395.00 | 111 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 395.00 | 90 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 628.00 | | 82 178.00 | 17 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 800.00 | 8 155.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | 8 155.00 | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 242.00 | | | 242.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 187.00 | 9 926.00 | 48 261.00 | 58 187.00 |
VI Groupe et associés | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 634.00 | 7 322.00 | 1 312.00 | 8 634.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 332.00 | 36 070.00 | 48 261.00 | 84 332.00 |