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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 356.00 | | 56 356.00 | 56 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 516.00 | 80 112.00 | 82 405.00 | 162 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 266.00 | 80 112.00 | 167 154.00 | 247 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 177.00 | 20 166.00 | 278 011.00 | 298 177.00 |
BZ Autres créances | 270 869.00 | | 270 869.00 | 270 869.00 |
CF Disponibilités | 45 555.00 | | 45 555.00 | 45 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 620.00 | 20 166.00 | 608 455.00 | 628 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 886.00 | 100 277.00 | 775 609.00 | 875 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
DH Report à nouveau | -376 292.00 | -242 215.00 | | -376 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 698.00 | -134 077.00 | | 14 698.00 |
DL TOTAL (I) | -361 118.00 | -375 816.00 | | -361 118.00 |
DP Provisions pour risques | 19 893.00 | 80 437.00 | | 19 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 893.00 | 80 437.00 | | 19 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 157.00 | 460 967.00 | | 470 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 733.00 | 571 680.00 | | 421 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 894.00 | 172 138.00 | | 89 894.00 |
EA Autres dettes | 49 466.00 | 5 103.00 | | 49 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 583.00 | 21 271.00 | | 85 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 834.00 | 1 275 435.00 | | 1 116 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 609.00 | 980 055.00 | | 775 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 834.00 | 1 275 435.00 | | 1 116 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 276.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 522.00 | | 3 350.00 | 244 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607.00 | 28 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 247 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 166.00 | | 3 350.00 | 159 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 532.00 | 19 580.00 | | 60 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 532.00 | 19 580.00 | | 60 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 437.00 | -8 750.00 | 51 794.00 | 80 437.00 |
6T Sur comptes clients | 19 160.00 | 5 480.00 | 4 474.00 | 19 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 160.00 | 5 480.00 | 4 474.00 | 19 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 597.00 | -3 270.00 | 56 268.00 | 99 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 730.00 | 56 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 733.00 | 421 733.00 | | 421 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 583.00 | 85 583.00 | | 85 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
UX Autres créances clients | 273 986.00 | 273 986.00 | | 273 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VB T. V. A. | 126 463.00 | 126 463.00 | | 126 463.00 |
VI Groupe et associés | 470 157.00 | 470 157.00 | | 470 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 448.00 | 142 448.00 | | 142 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 459.00 | 611 459.00 | | 611 459.00 |
VW T.V.A. | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 834.00 | 1 116 834.00 | | 1 116 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 015.00 | 7 039.00 | | 7 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 050.00 | 28 795.00 | | 20 050.00 |
ST Autres comptes | 25 841.00 | 19 004.00 | | 25 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 585.00 | 116 800.00 | | 112 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 558 984.00 | 354 492.00 | | 558 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 463.00 | 1 794.00 | | 2 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 478.00 | 8 833.00 | | 9 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 872.00 | 185 872.00 | | 239 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 220.00 | 86 073.00 | | 122 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 460.00 | 519 091.00 | | 717 460.00 |