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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 962.00 | 43 554.00 | 29 408.00 | 72 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 750.00 | 46 062.00 | 35 688.00 | 81 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 072.00 | | 121 072.00 | 121 072.00 |
BZ Autres créances | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CF Disponibilités | 164 674.00 | | 164 674.00 | 164 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 414.00 | | 295 414.00 | 295 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 814.00 | 46 062.00 | 332 752.00 | 378 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 566.00 | 48 701.00 | | 94 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 739.00 | 45 865.00 | | 35 739.00 |
DL TOTAL (I) | 141 305.00 | 105 566.00 | | 141 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 482.00 | 21 966.00 | | 14 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 645.00 | 1 754.00 | | 18 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 323.00 | 18 346.00 | | 146 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 997.00 | 19 998.00 | | 11 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 447.00 | 62 063.00 | | 191 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 752.00 | 167 630.00 | | 332 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 183.00 | | 1 321 183.00 | 1 321 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 183.00 | | 1 321 183.00 | 1 321 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 157.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 446.00 | | | 60 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 946.00 | | | -23 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 898.00 | 13 649.00 | | 7 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 170.00 | 535 292.00 | | 1 362 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 431.00 | 489 427.00 | | 1 326 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 739.00 | 45 865.00 | | 35 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 650.00 | | 27 700.00 | 107 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 600.00 | 81 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 600.00 | 75 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 370.00 | | 27 700.00 | 101 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 482.00 | 18 157.00 | 22 577.00 | 50 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 482.00 | 18 157.00 | 22 577.00 | 50 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 323.00 | 146 323.00 | | 146 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 121 072.00 | 121 072.00 | | 121 072.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 465.00 | 7 526.00 | 6 939.00 | 14 465.00 |
VI Groupe et associés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 740.00 | 130 740.00 | | 130 740.00 |
VW T.V.A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 447.00 | 184 508.00 | 6 939.00 | 191 447.00 |