| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 471.00 | 2 697.00 | 3 167.00 |
AH Fonds commercial | 186 711.00 | | 186 711.00 | 186 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 143.00 | 24 682.00 | 38 462.00 | 63 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 622.00 | 25 152.00 | 248 469.00 | 273 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 204.00 | 426 236.00 | 1 829 967.00 | 2 256 204.00 |
BZ Autres créances | 535 937.00 | | 535 937.00 | 535 937.00 |
CF Disponibilités | 151 839.00 | | 151 839.00 | 151 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 586.00 | 426 236.00 | 2 530 349.00 | 2 956 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 208.00 | 451 389.00 | 2 778 819.00 | 3 230 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 000.00 | 717 000.00 | | 717 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 054.00 | 2 650.00 | | 25 054.00 |
DH Report à nouveau | 124 404.00 | 50 060.00 | | 124 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 050.00 | 448 078.00 | | 317 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 190.00 | 1 218 470.00 | | 1 184 190.00 |
DP Provisions pour risques | 24 800.00 | 38 762.00 | | 24 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 800.00 | 38 762.00 | | 24 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 805.00 | 38 673.00 | | 63 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 369.00 | 361 175.00 | | 370 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 057.00 | 846 512.00 | | 722 057.00 |
EA Autres dettes | 207 672.00 | 73 644.00 | | 207 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 656.00 | 200 722.00 | | 202 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 829.00 | 1 520 725.00 | | 1 569 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 819.00 | 2 777 958.00 | | 2 778 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 829.00 | 1 520 725.00 | | 1 569 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 805.00 | | | 63 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 438.00 | | 33 258.00 | 264 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 598.00 | 20 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 074.00 | 273 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 477.00 | 63 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 590.00 | | 1 288.00 | 188 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 036.00 | | 18 584.00 | 61 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 812.00 | | 13 385.00 | 14 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 448.00 | 10 237.00 | 20 533.00 | 35 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 978.00 | 10 237.00 | 20 533.00 | 34 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 762.00 | | 13 962.00 | 38 762.00 |
6T Sur comptes clients | 233 601.00 | 192 636.00 | | 233 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 601.00 | 192 636.00 | | 233 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 362.00 | 192 636.00 | 13 962.00 | 272 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 636.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 369.00 | 370 369.00 | | 370 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 665.00 | 131 665.00 | | 131 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 244.00 | 131 244.00 | | 131 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 322.00 | 75 322.00 | | 75 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 672.00 | 207 672.00 | | 207 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 656.00 | 202 656.00 | | 202 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 296.00 | 1 706 296.00 | | 1 706 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549 908.00 | 549 908.00 | | 549 908.00 |
VB T. V. A. | 87 231.00 | 87 231.00 | | 87 231.00 |
VC Groupe et associés | 398 866.00 | 398 866.00 | | 398 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 034.00 | 314 034.00 | | 314 034.00 |
VI Groupe et associés | 69 346.00 | 69 346.00 | | 69 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 034.00 | | | 314 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 673.00 | | | 38 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 347.00 | 2 825 347.00 | | 2 825 347.00 |
VW T.V.A. | 380 821.00 | 380 821.00 | | 380 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 829.00 | 1 569 829.00 | | 1 569 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 062.00 | 22 352.00 | | 12 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 383.00 | 50 580.00 | | 79 383.00 |
ST Autres comptes | 332 096.00 | 354 113.00 | | 332 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 642.00 | 140 951.00 | | 158 642.00 |
YT Sous‐traitance | 670 246.00 | 554 769.00 | | 670 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 239.00 | 3 101.00 | | 19 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 301.00 | 25 453.00 | | 31 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 639 742.00 | 765 648.00 | | 639 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 530.00 | 147 380.00 | | 161 530.00 |
ZE Dividendes | 351 330.00 | | | 351 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 240 367.00 | 1 100 413.00 | | 1 240 367.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |