| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 306.00 | 4 229.00 | 1 076.00 | 5 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 942.00 | 4 840.00 | 2 102.00 | 6 942.00 |
AN Terrains | 28 865.00 | 5 646.00 | 23 219.00 | 28 865.00 |
AP Constructions | 340 106.00 | 88 350.00 | 251 756.00 | 340 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 476.00 | 167 699.00 | 263 777.00 | 431 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 607.00 | 22 279.00 | 51 328.00 | 73 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 502.00 | 293 044.00 | 879 458.00 | 1 172 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 646.00 | | 124 646.00 | 124 646.00 |
BZ Autres créances | 503 887.00 | | 503 887.00 | 503 887.00 |
CF Disponibilités | 53 991.00 | | 53 991.00 | 53 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 049.00 | | 698 049.00 | 698 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 551.00 | 293 044.00 | 1 577 507.00 | 1 870 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 286 200.00 | | | 286 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 99 195.00 | 276 103.00 | | 99 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 268.00 | 123 092.00 | | 147 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 201.00 | 41 624.00 | | 36 201.00 |
DL TOTAL (I) | 365 164.00 | 523 319.00 | | 365 164.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 379.00 | 369 656.00 | | 771 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 240.00 | 50 329.00 | | 58 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 760.00 | 136 811.00 | | 52 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 163.00 | 94 825.00 | | 153 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
EA Autres dettes | 54 269.00 | 243.00 | | 54 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 092 343.00 | 699 535.00 | | 1 092 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 507.00 | 1 372 853.00 | | 1 577 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 535.00 | 699 535.00 | | 962 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 114 041.00 | 114 041.00 | |
FG Production vendue services | 383 490.00 | 368 916.00 | 752 406.00 | 383 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 490.00 | 482 957.00 | 866 447.00 | 383 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 837.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 054.00 | 6 220.00 | | 84 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 851.00 | 5 422.00 | | 221 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 851.00 | 5 422.00 | | 221 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 409.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 428.00 | | | 216 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 428.00 | 3 409.00 | | 216 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 422.00 | 2 014.00 | | 5 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 008.00 | -102 453.00 | | -123 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 109.00 | 932 089.00 | | 1 184 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 842.00 | 808 997.00 | | 1 036 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 268.00 | 123 092.00 | | 147 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 347.00 | 7 330.00 | | 7 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 864.00 | | 521 420.00 | 903 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 286 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 265.00 | 235 517.00 | 1 172 502.00 | 17 265.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 265.00 | 234 767.00 | 874 054.00 | 17 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 867.00 | | 235 220.00 | 890 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 286 200.00 | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 545.00 | 128 837.00 | 18 338.00 | 182 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 168.00 | 1 061.00 | | 3 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | 1 334.00 | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 871.00 | 126 442.00 | 18 338.00 | 175 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 269.00 | 54 269.00 | | 54 269.00 |
UP Prêts | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 124 646.00 | | | 124 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 379.00 | 641 572.00 | 32 765.00 | 771 379.00 |
VI Groupe et associés | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 666.00 | | | 475 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 114.00 | | | 103 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 382.00 | | | 139 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 897.00 | | | 338 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 258.00 | 644 058.00 | 286 200.00 | 930 258.00 |
VW T.V.A. | 107 098.00 | 107 098.00 | | 107 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 343.00 | 962 535.00 | 32 765.00 | 1 092 343.00 |