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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 678.00 | 6 356.00 | 2 322.00 | 8 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 793.00 | 47 804.00 | 6 989.00 | 54 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 684.00 | 54 160.00 | 3 050 523.00 | 3 104 684.00 |
BT Marchandises | 437 872.00 | | 437 872.00 | 437 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 270.00 | | 138 270.00 | 138 270.00 |
BZ Autres créances | 49 843.00 | | 49 843.00 | 49 843.00 |
CF Disponibilités | 71 559.00 | | 71 559.00 | 71 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 390.00 | | 699 390.00 | 699 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 074.00 | 54 160.00 | 3 749 914.00 | 3 804 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 847 449.00 | | | 847 449.00 |
DH Report à nouveau | 281 540.00 | | | 281 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 731.00 | | | 275 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 720.00 | | | 1 635 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 443.00 | | | 1 574 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 285.00 | | | 347 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 675.00 | | | 135 675.00 |
EA Autres dettes | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 193.00 | | | 2 114 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 914.00 | | | 3 749 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 414.00 | | | 742 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 698.00 | | 2 400.00 | 3 102 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413.00 | 3 104 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413.00 | 63 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040 000.00 | | | 3 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 485.00 | | 2 400.00 | 61 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 784.00 | 2 790.00 | 413.00 | 51 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 784.00 | 2 790.00 | 413.00 | 51 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 285.00 | 347 285.00 | | 347 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 979.00 | 70 979.00 | | 70 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 138 270.00 | 138 270.00 | | 138 270.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 443.00 | 202 664.00 | 751 392.00 | 1 574 443.00 |
VI Groupe et associés | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 393.00 | | | 175 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 040.00 | 189 880.00 | 160.00 | 190 040.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 193.00 | 742 414.00 | 751 392.00 | 2 114 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
ST Autres comptes | 81 463.00 | | | 81 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 038.00 | | | 66 038.00 |
YT Sous‐traitance | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 677.00 | | | 186 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 033.00 | | | 158 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 414.00 | | | 202 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |