| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 776.00 | 1 695.00 | 1 080.00 | 2 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 205.00 | 6 377.00 | 16 828.00 | 23 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 864.00 | 8 955.00 | 24 909.00 | 33 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BN En cours de production de biens | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 867.00 | | 151 867.00 | 151 867.00 |
BZ Autres créances | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
CF Disponibilités | 256 019.00 | | 256 019.00 | 256 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 802.00 | | 441 802.00 | 441 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 667.00 | 8 955.00 | 466 711.00 | 475 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 48 842.00 | 27 158.00 | | 48 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 607.00 | 21 683.00 | | 42 607.00 |
DL TOTAL (I) | 93 649.00 | 51 042.00 | | 93 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 696.00 | 77 104.00 | | 66 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 517.00 | 79 154.00 | | 218 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 036.00 | 36 242.00 | | 76 036.00 |
EA Autres dettes | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 062.00 | 192 501.00 | | 373 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 711.00 | 243 543.00 | | 466 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 586.00 | 140 536.00 | | 333 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 208.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 698 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 698 010.00 | |
FM Production stockée | | | -31 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 926.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 171.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 171.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -1 171.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 229.00 | 3 070.00 | | 7 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 969.00 | 477 496.00 | | 668 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 362.00 | 455 813.00 | | 626 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 607.00 | 21 684.00 | | 42 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 179.00 | | 14 685.00 | 26 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 33 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 25 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 297.00 | | 14 685.00 | 18 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 029.00 | 3 926.00 | 7 000.00 | 12 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 147.00 | 3 926.00 | 7 000.00 | 11 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 518.00 | 218 518.00 | | 218 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 867.00 | | | 151 867.00 |
VB T. V. A. | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
VC Groupe et associés | 756.00 | | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 697.00 | 27 220.00 | 39 476.00 | 66 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 203.00 | | | 53 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 749.00 | 171 749.00 | | 171 749.00 |
VW T.V.A. | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 062.00 | 333 586.00 | 39 476.00 | 373 062.00 |