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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 697 639.00 | 935 503.00 | 4 762 136.00 | 5 697 639.00 |
AP Constructions | 8 095 248.00 | 2 286 143.00 | 5 809 105.00 | 8 095 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 922.00 | 106 193.00 | 105 729.00 | 211 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 884.00 | 68 202.00 | 13 682.00 | 81 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 086 693.00 | 3 396 040.00 | 10 690 653.00 | 14 086 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 391.00 | | 158 391.00 | 158 391.00 |
BZ Autres créances | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CF Disponibilités | 148 816.00 | | 148 816.00 | 148 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 237.00 | | 345 237.00 | 345 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 431 930.00 | 3 396 040.00 | 11 035 890.00 | 14 431 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 463.00 | | | 191 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 741.00 | | | 349 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 299 815.00 | | | 299 815.00 |
DK Provisions réglementées | 620 495.00 | | | 620 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 515.00 | | | 1 791 515.00 |
DP Provisions pour risques | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 925 484.00 | | | 6 925 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466 551.00 | | | 1 466 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 308.00 | | | 92 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 842.00 | | | 174 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
EA Autres dettes | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 977.00 | | | 577 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 244 375.00 | | | 9 244 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 035 890.00 | | | 11 035 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 007 680.00 | | | 3 007 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 932 172.00 | | 1 932 172.00 | 1 932 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 172.00 | | 1 932 172.00 | 1 932 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 137.00 | | | 120 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 261.00 | | | 122 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 669.00 | | | -97 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 086.00 | | | 120 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 910.00 | | | 1 971 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 169.00 | | | 1 622 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 741.00 | | | 349 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 047 855.00 | | 87 511.00 | 14 047 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 673.00 | 14 086 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 673.00 | 14 086 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 047 855.00 | | 87 511.00 | 14 047 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777 579.00 | 665 927.00 | 47 466.00 | 2 777 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 777 579.00 | 665 927.00 | 47 466.00 | 2 777 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 500 358.00 | 120 137.00 | | 500 358.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 093.00 | 120 137.00 | 10 735.00 | 511 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 466 551.00 | 1 466 551.00 | | 1 466 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 308.00 | 92 308.00 | | 92 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577 977.00 | 577 977.00 | | 577 977.00 |
UX Autres créances clients | 158 391.00 | 158 391.00 | | 158 391.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VC Groupe et associés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 918 064.00 | 681 369.00 | 3 682 586.00 | 6 918 064.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 067.00 | | | 664 067.00 |
VP Divers | 422 777.00 | 422 777.00 | | 422 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 132.00 | 122 132.00 | | 122 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 421.00 | 196 421.00 | | 196 421.00 |
VW T.V.A. | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 244 375.00 | 3 007 680.00 | 3 682 586.00 | 9 244 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 874.00 | | | 119 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
ST Autres comptes | 381 342.00 | | | 381 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 210.00 | | | 121 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 053.00 | | | 156 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 672.00 | | | 390 672.00 |