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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 083.00 | 51 010.00 | 23 073.00 | 74 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 661.00 | 128 178.00 | 62 484.00 | 190 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 241.00 | 179 188.00 | 196 053.00 | 375 241.00 |
BP En cours de production de services | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 963.00 | | 1 026 963.00 | 1 026 963.00 |
BZ Autres créances | 725 782.00 | | 725 782.00 | 725 782.00 |
CF Disponibilités | 159 060.00 | | 159 060.00 | 159 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 220.00 | | 61 220.00 | 61 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 406.00 | | 2 021 406.00 | 2 021 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 643.00 | 179 188.00 | 2 218 454.00 | 2 397 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
CU Autres participations | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 019.00 | 1 000.00 | | 23 019.00 |
DG Autres réserves | 582 666.00 | 560 310.00 | | 582 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 578.00 | 440 375.00 | | 233 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 263.00 | 1 301 685.00 | | 1 139 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 813.00 | 314 644.00 | | 202 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 692.00 | 14 604.00 | | 16 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 364.00 | 460 821.00 | | 342 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 605.00 | 625 018.00 | | 458 605.00 |
EA Autres dettes | 24 602.00 | 13 300.00 | | 24 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 116.00 | 2 771.00 | | 34 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 192.00 | 1 431 158.00 | | 1 079 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 454.00 | 2 732 842.00 | | 2 218 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 777.00 | 1 239 839.00 | | 979 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 662.00 | 2 504.00 | | 3 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 505 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 505 414.00 | |
FM Production stockée | | | 48 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 570 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 245.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 229.00 | 7 430.00 | | 2 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | 8 196.00 | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | -766.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 130.00 | -103 523.00 | | -224 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 575 940.00 | 5 143 551.00 | | 4 575 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 342 362.00 | 4 703 176.00 | | 4 342 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 578.00 | 440 375.00 | | 233 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 408.00 | | 35 473.00 | 344 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 202.00 | 110 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 640.00 | 375 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 437.00 | 190 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 862.00 | | 21 221.00 | 52 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 942.00 | | 13 157.00 | 180 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 605.00 | | 1 095.00 | 110 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 492.00 | 41 133.00 | 1 437.00 | 139 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 914.00 | 16 096.00 | | 34 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 578.00 | 25 037.00 | 1 437.00 | 104 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 364.00 | 342 364.00 | | 342 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 031.00 | 129 031.00 | | 129 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 491.00 | 99 491.00 | | 99 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 963.00 | 1 026 963.00 | | 1 026 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 65 286.00 | 65 286.00 | | 65 286.00 |
VC Groupe et associés | 239 483.00 | 239 483.00 | | 239 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 151.00 | 99 736.00 | 99 415.00 | 199 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 375.00 | | | 113 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 006.00 | 325 006.00 | | 325 006.00 |
VP Divers | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 654.00 | 83 654.00 | | 83 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 062.00 | 1 813 965.00 | 39 097.00 | 1 853 062.00 |
VW T.V.A. | 203 335.00 | 203 335.00 | | 203 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 192.00 | 979 777.00 | 99 415.00 | 1 079 192.00 |