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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 709.00 | 6 460.00 | 865 249.00 | 871 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BZ Autres créances | 187 057.00 | | 187 057.00 | 187 057.00 |
CF Disponibilités | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 756.00 | | 202 756.00 | 202 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 465.00 | 6 460.00 | 1 068 005.00 | 1 074 465.00 |
CU Autres participations | 865 249.00 | | 865 249.00 | 865 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 300 225.00 | 273 943.00 | | 300 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 744.00 | 26 282.00 | | 136 744.00 |
DK Provisions réglementées | 6 827.00 | 4 784.00 | | 6 827.00 |
DL TOTAL (I) | 531 796.00 | 393 010.00 | | 531 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 738.00 | 420 666.00 | | 321 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 419.00 | 183 869.00 | | 214 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 1 075.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 209.00 | 605 610.00 | | 536 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 005.00 | 998 619.00 | | 1 068 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 929.00 | 605 610.00 | | 289 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 2 051.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 042.00 | -2 051.00 | | -2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 802.00 | | | -1 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 000.00 | 50 000.00 | | 155 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 257.00 | 23 718.00 | | 18 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 744.00 | 26 282.00 | | 136 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 709.00 | | 1 000.00 | 870 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 249.00 | | 1 000.00 | 864 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 784.00 | 2 042.00 | | 4 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 784.00 | 2 042.00 | | 4 784.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VC Groupe et associés | 181 160.00 | 181 160.00 | | 181 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 738.00 | 75 459.00 | 246 280.00 | 321 738.00 |
VI Groupe et associés | 214 419.00 | 214 419.00 | | 214 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 593.00 | | | 106 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 598.00 | 194 598.00 | | 194 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 209.00 | 289 929.00 | 246 280.00 | 536 209.00 |