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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 292.00 | 395.00 | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 293.00 | 7 521.00 | 33 772.00 | 41 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 980.00 | 7 813.00 | 38 167.00 | 45 980.00 |
BT Marchandises | 115 160.00 | | 115 160.00 | 115 160.00 |
BZ Autres créances | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
CF Disponibilités | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 356.00 | | 153 356.00 | 153 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 336.00 | 7 813.00 | 191 523.00 | 199 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 900.00 | | | -6 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 516.00 | -6 900.00 | | -8 516.00 |
DL TOTAL (I) | -5 415.00 | 3 100.00 | | -5 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 322.00 | 64 677.00 | | 55 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 399.00 | 29 736.00 | | 52 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 002.00 | 47 295.00 | | 74 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 685.00 | 12 810.00 | | 7 685.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 938.00 | 154 672.00 | | 196 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 523.00 | 157 773.00 | | 191 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 241.00 | 99 366.00 | | 151 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 023.00 | | 331 023.00 | 331 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 023.00 | | 331 023.00 | 331 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 743.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 15 000.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 190.00 | 356 039.00 | | 339 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 706.00 | 362 939.00 | | 347 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 516.00 | -6 900.00 | | -8 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 428.00 | | 11 551.00 | 34 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 428.00 | | 10 864.00 | 30 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 070.00 | 4 743.00 | | 3 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 070.00 | 4 451.00 | | 3 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 307.00 | 9 610.00 | 41 149.00 | 55 307.00 |
VI Groupe et associés | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VP Divers | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 938.00 | 151 241.00 | 41 149.00 | 196 938.00 |