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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 710.00 | 50 423.00 | 28 287.00 | 78 710.00 |
040 Immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 964.00 | 59 378.00 | 41 586.00 | 100 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
072 Créances – Autres | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
084 Disponibilités | 73 210.00 | | 73 210.00 | 73 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 987.00 | | 94 987.00 | 94 987.00 |
110 Total général Actif | 195 951.00 | 59 378.00 | 136 573.00 | 195 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 516.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 924.00 | | | 164 924.00 |
222 Production stockée | -376.00 | | | -376.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 549.00 | | | 164 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
242 Autres charges externes. | 48 127.00 | | | 48 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 351.00 | | | 68 351.00 |
252 Charges sociales | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
262 Autres charges | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 998.00 | | | 166 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 449.00 | | | -2 449.00 |
280 Produits financiers | 668.00 | | | 668.00 |
294 Charges financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 115.00 | | | -3 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 573.00 | | | 96 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 660.00 | | | 7 660.00 |