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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 147.00 | 22 763.00 | 5 384.00 | 28 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 143.00 | 22 763.00 | 11 380.00 | 34 143.00 |
BT Marchandises | 184 350.00 | | 184 350.00 | 184 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
BZ Autres créances | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 900.00 | | 112 900.00 | 112 900.00 |
CF Disponibilités | 217 385.00 | | 217 385.00 | 217 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 548 804.00 | | 548 804.00 | 548 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 947.00 | 22 763.00 | 560 183.00 | 582 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 202 905.00 | 141 959.00 | | 202 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 401.00 | 60 946.00 | | 86 401.00 |
DL TOTAL (I) | 289 416.00 | 203 015.00 | | 289 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 234.00 | 15 597.00 | | 15 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 192.00 | 53 548.00 | | 108 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 342.00 | 88 064.00 | | 147 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 768.00 | 157 209.00 | | 270 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 183.00 | 360 224.00 | | 560 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 493.00 | | 650.00 | 33 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 497.00 | | 650.00 | 27 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 504.00 | 2 260.00 | 22 763.00 | 20 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 504.00 | 2 260.00 | 22 763.00 | 20 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 192.00 | 108 192.00 | | 108 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
UX Autres créances clients | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 342.00 | 147 342.00 | | 147 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 955.00 | 34 169.00 | 5 786.00 | 39 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 768.00 | 270 768.00 | | 270 768.00 |