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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
AH Fonds commercial | 320 310.00 | | 320 310.00 | 320 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 584.00 | 40 688.00 | 69 896.00 | 110 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 855.00 | 43 883.00 | 391 972.00 | 435 855.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 090 359.00 | 4 815.00 | 5 085 544.00 | 5 090 359.00 |
BZ Autres créances | 136 814.00 | | 136 814.00 | 136 814.00 |
CF Disponibilités | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 250 407.00 | 4 815.00 | 5 245 592.00 | 5 250 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 686 262.00 | 48 698.00 | 5 637 564.00 | 5 686 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
CU Autres participations | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 941 170.00 | 706 801.00 | | 941 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 966.00 | 234 368.00 | | 187 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 136.00 | 1 931 170.00 | | 2 119 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 447.00 | 1 755 721.00 | | 1 151 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 987.00 | 2 634 771.00 | | 2 081 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 806.00 | 74 566.00 | | 61 806.00 |
EA Autres dettes | 223 189.00 | 321 425.00 | | 223 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 428.00 | 4 786 483.00 | | 3 518 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 637 564.00 | 6 717 653.00 | | 5 637 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 518 428.00 | 4 786 483.00 | | 3 518 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135 126.00 | 1 751 220.00 | | 1 135 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 578.00 | 38 099 314.00 | 38 111 892.00 | 12 578.00 |
FG Production vendue services | 372 537.00 | 6 407.00 | 378 944.00 | 372 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 115.00 | 38 105 721.00 | 38 490 836.00 | 385 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 507 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 289 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 492 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 015.00 | |
GE Autres charges | | | 3 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 237 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 111.00 | 5 420.00 | | 10 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 111.00 | 5 420.00 | | 214 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | -200.00 | | 2 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 320.00 | | | 202 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 220.00 | -200.00 | | 205 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 891.00 | 5 620.00 | | 8 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 575.00 | 92 760.00 | | 66 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 721 838.00 | 39 922 336.00 | | 38 721 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 533 872.00 | 39 687 967.00 | | 38 533 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 966.00 | 234 368.00 | | 187 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 855.00 | | | 642 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 000.00 | 435 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 323 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 110 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 505.00 | | | 523 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 584.00 | | | 117 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 548.00 | 22 015.00 | 4 680.00 | 26 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 353.00 | 22 015.00 | 4 680.00 | 23 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 987.00 | 2 081 987.00 | | 2 081 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 189.00 | 223 189.00 | | 223 189.00 |
UX Autres créances clients | 5 085 544.00 | 5 085 544.00 | | 5 085 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
VB T. V. A. | 60 644.00 | 60 644.00 | | 60 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151 447.00 | 1 151 447.00 | | 1 151 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VP Divers | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 229 444.00 | 5 224 629.00 | 4 815.00 | 5 229 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 428.00 | 3 518 428.00 | | 3 518 428.00 |