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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 539.00 | 8 810.00 | 1 729.00 | 10 539.00 |
AP Constructions | 76 856.00 | 61 434.00 | 15 422.00 | 76 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 435.00 | 78 336.00 | 107 099.00 | 185 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 145.00 | 256 681.00 | 689 464.00 | 946 145.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 761.00 | 405 260.00 | 844 501.00 | 1 249 761.00 |
BT Marchandises | 2 578 873.00 | 29 238.00 | 2 549 635.00 | 2 578 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 222.00 | 13 615.00 | 448 607.00 | 462 222.00 |
BZ Autres créances | 95 423.00 | | 95 423.00 | 95 423.00 |
CF Disponibilités | 428 840.00 | | 428 840.00 | 428 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 154.00 | 42 853.00 | 3 533 300.00 | 3 576 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 915.00 | 448 114.00 | 4 377 801.00 | 4 825 915.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 978.00 | 20 578.00 | | 40 978.00 |
DH Report à nouveau | 1 101 156.00 | 713 549.00 | | 1 101 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 239.00 | 408 008.00 | | 609 239.00 |
DK Provisions réglementées | 106 544.00 | | | 106 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 917.00 | 1 642 134.00 | | 2 357 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 060.00 | 491 525.00 | | 595 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 425.00 | 102 422.00 | | 70 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 962.00 | 3 100.00 | | 9 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 670.00 | 658 541.00 | | 848 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 556.00 | 175 164.00 | | 219 556.00 |
EA Autres dettes | 267 058.00 | 80 668.00 | | 267 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 153.00 | 18 140.00 | | 9 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 884.00 | 1 529 560.00 | | 2 019 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 801.00 | 3 171 694.00 | | 4 377 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 930.00 | | 321 704.00 | 937 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 019.00 | 30 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 872.00 | 1 249 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 853.00 | 1 208 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 039.00 | | 500.00 | 10 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 085.00 | | 321 204.00 | 896 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 973.00 | 150 165.00 | 2 853.00 | 257 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 842.00 | 2 968.00 | | 5 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 131.00 | 147 197.00 | 2 853.00 | 252 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 106 544.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 36 719.00 | 29 238.00 | 36 719.00 | 36 719.00 |
6T Sur comptes clients | 835.00 | 13 615.00 | 835.00 | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 554.00 | 42 853.00 | 37 554.00 | 37 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 554.00 | 149 397.00 | 37 554.00 | 37 554.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 853.00 | 37 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 529.00 | 69 529.00 | | 69 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 670.00 | 848 670.00 | | 848 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 209.00 | 83 209.00 | | 83 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 058.00 | 267 058.00 | | 267 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 445 044.00 | 445 044.00 | | 445 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VB T. V. A. | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 060.00 | 126 870.00 | 441 874.00 | 595 060.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 946.00 | | | 235 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 411.00 | | | 132 411.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 107.00 | 568 441.00 | 30 667.00 | 599 107.00 |
VW T.V.A. | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 922.00 | 1 541 732.00 | 441 874.00 | 2 009 922.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |