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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 160.00 | | 126 160.00 | 126 160.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 856.00 | 742.00 | 1 114.00 | 1 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 525.00 | 14 161.00 | 32 364.00 | 46 525.00 |
040 Immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 246.00 | 14 903.00 | 162 343.00 | 177 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
072 Créances – Autres | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
084 Disponibilités | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
110 Total général Actif | 193 925.00 | 14 903.00 | 179 021.00 | 193 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 921.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 153 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 088.00 | 142 315.00 | | 159 088.00 |
230 Autres produits | 192.00 | 8.00 | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 280.00 | 142 323.00 | | 159 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 394.00 | 44 135.00 | | 45 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 836.00 | -4 554.00 | | 1 836.00 |
242 Autres charges externes. | 36 954.00 | 29 380.00 | | 36 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 453.00 | 2 479.00 | | 4 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 602.00 | 43 632.00 | | 49 602.00 |
252 Charges sociales | 6 552.00 | 11 156.00 | | 6 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 359.00 | 7 545.00 | | 7 359.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 78.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 289.00 | 133 851.00 | | 152 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 991.00 | 8 472.00 | | 6 991.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 1 949.00 | 1 883.00 | | 1 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 828.00 | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 515.00 | 5 768.00 | | 4 515.00 |