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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 793.00 | 14 866.00 | 3 928.00 | 18 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 573.00 | 76 876.00 | 107 696.00 | 184 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 514.00 | 92 973.00 | 134 541.00 | 227 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 099.00 | | 115 099.00 | 115 099.00 |
BZ Autres créances | 490 870.00 | | 490 870.00 | 490 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 105 591.00 | | 105 591.00 | 105 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 795.00 | | 737 795.00 | 737 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 309.00 | 92 973.00 | 872 336.00 | 965 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 846.00 | 51 282.00 | | -348 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 149.00 | -400 128.00 | | 356 149.00 |
DL TOTAL (I) | 117 303.00 | -238 846.00 | | 117 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774.00 | | | 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 816.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 492.00 | 205 864.00 | | 397 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 687.00 | 103 059.00 | | 238 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 298.00 | 44 964.00 | | 69 298.00 |
EA Autres dettes | 48 784.00 | 2 000.00 | | 48 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 034.00 | 399 704.00 | | 755 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 336.00 | 160 858.00 | | 872 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 542.00 | 193 839.00 | | 357 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | | | 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 746.00 | | 122 768.00 | 104 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 864.00 | | 110 502.00 | 92 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 651.00 | | 12 266.00 | 10 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 436.00 | 4 536.00 | | 88 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 205.00 | 4 536.00 | | 87 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 687.00 | 238 687.00 | | 238 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
UX Autres créances clients | 115 099.00 | 115 099.00 | | 115 099.00 |
VB T. V. A. | 84 964.00 | 84 964.00 | | 84 964.00 |
VC Groupe et associés | 398 748.00 | 398 748.00 | | 398 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 896.00 | 618 979.00 | 22 917.00 | 641 896.00 |
VW T.V.A. | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 542.00 | 357 542.00 | | 357 542.00 |