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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 319.00 | 2 772.00 | 547.00 | 3 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 960.00 | 147.00 | 18 812.00 | 18 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 371.00 | 125 560.00 | 811.00 | 126 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 834.00 | 22 943.00 | 55 891.00 | 78 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AX Avances et acomptes | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 762.00 | | 162 762.00 | 162 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 816.00 | | 56 816.00 | 56 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 961.00 | 151 422.00 | 3 244 539.00 | 3 395 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 331.00 | | 51 331.00 | 51 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 845.00 | | 278 845.00 | 278 845.00 |
BZ Autres créances | 123 437.00 | | 123 437.00 | 123 437.00 |
CF Disponibilités | 393 591.00 | | 393 591.00 | 393 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 851.00 | | 41 851.00 | 41 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 054.00 | | 889 054.00 | 889 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 016.00 | 151 422.00 | 4 133 593.00 | 4 285 016.00 |
CU Autres participations | 2 921 100.00 | | 2 921 100.00 | 2 921 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 522 300.00 | 2 522 300.00 | | 2 522 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 598.00 | 46 217.00 | | 54 598.00 |
DH Report à nouveau | 1 037 357.00 | 878 123.00 | | 1 037 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 551.00 | 167 615.00 | | 219 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 833 806.00 | 3 614 255.00 | | 3 833 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 051.00 | 160 584.00 | | 177 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 45 611.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 930.00 | 9 525.00 | | 13 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 323.00 | 111 911.00 | | 108 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 425.00 | | |
EA Autres dettes | | 158 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 787.00 | 487 476.00 | | 299 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 593.00 | 4 101 731.00 | | 4 133 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 220.00 | | 939 822.00 | 3 332 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 876 081.00 | 3 161 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876 081.00 | 3 395 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | 18 960.00 | 3 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 516.00 | | 18 489.00 | 193 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135 384.00 | | 902 374.00 | 3 135 384.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 749.00 | 20 673.00 | | 130 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 1 254.00 | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 083.00 | 19 420.00 | | 129 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 296.00 | 52 296.00 | | 52 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 425.00 | 47 425.00 | | 47 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 762.00 | | 162 762.00 | 162 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 278 845.00 | 278 845.00 | | 278 845.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 487.00 | 39 546.00 | 134 941.00 | 174 487.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 895.00 | 444 133.00 | 183 762.00 | 627 895.00 |
VW T.V.A. | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 787.00 | 164 847.00 | 134 941.00 | 299 787.00 |