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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 24 193 778.00 | | 24 193 778.00 | 24 193 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 193 778.00 | | 24 193 778.00 | 24 193 778.00 |
BZ Autres créances | 185 451.00 | | 185 451.00 | 185 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 451.00 | | 185 451.00 | 185 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 379 228.00 | | 24 379 228.00 | 24 379 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 623 189.00 | | | 23 623 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
DH Report à nouveau | 597 296.00 | | | 597 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 252.00 | | | 101 252.00 |
DL TOTAL (I) | 24 353 173.00 | | | 24 353 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 379 228.00 | | | 24 379 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 494.00 | | | 51 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 038.00 | | | 163 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 786.00 | | | 61 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 252.00 | | | 101 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 161 938.00 | | 52 329.00 | 24 161 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 489.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 489.00 | 24 193 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 489.00 | 24 193 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 161 938.00 | | 52 329.00 | 24 161 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
UP Prêts | 24 193 778.00 | 24 193 778.00 | | 24 193 778.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VC Groupe et associés | 151 393.00 | | | 151 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
VP Divers | 290.00 | | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 379 228.00 | 24 379 228.00 | | 24 379 228.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |