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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 256.00 | 13 796.00 | 460.00 | 14 256.00 |
AP Constructions | 12 099.00 | 9 507.00 | 2 592.00 | 12 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 536.00 | 10 310.00 | 2 226.00 | 12 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 440.00 | 72 892.00 | 83 548.00 | 156 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 287.00 | 106 505.00 | 117 782.00 | 224 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 922.00 | | 256 922.00 | 256 922.00 |
BZ Autres créances | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
CF Disponibilités | 333 629.00 | | 333 629.00 | 333 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 765.00 | | 658 765.00 | 658 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 052.00 | 106 505.00 | 776 547.00 | 883 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
DH Report à nouveau | -18 230.00 | -19 304.00 | | -18 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750.00 | 1 073.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 69 220.00 | 68 470.00 | | 69 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 965.00 | 200 180.00 | | 160 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 222.00 | 96 395.00 | | 72 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 979.00 | 52 298.00 | | 63 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 036.00 | 277 700.00 | | 55 036.00 |
EA Autres dettes | 3 375.00 | 11 576.00 | | 3 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 750.00 | 255 417.00 | | 316 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 327.00 | 893 567.00 | | 672 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 547.00 | 987 036.00 | | 776 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 634.00 | 893 567.00 | | 551 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 723.00 | | 141 723.00 | 141 723.00 |
FG Production vendue services | 662 511.00 | | 662 511.00 | 662 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 234.00 | | 804 234.00 | 804 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 330 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | 35 719.00 | | 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 36 549.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | 8 119.00 | | -997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 940.00 | 1 602 110.00 | | 2 214 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 190.00 | 1 601 036.00 | | 2 214 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750.00 | 1 073.00 | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 938.00 | | 34 974.00 | 225 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 625.00 | 224 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 310.00 | 14 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | 181 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 342.00 | | 30 224.00 | 20 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 130.00 | | 1 260.00 | 180 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 466.00 | | 3 490.00 | 25 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 370.00 | 69 663.00 | 35 628.00 | 71 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 342.00 | 28 767.00 | 35 313.00 | 20 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 028.00 | 40 896.00 | 315.00 | 51 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | 1 100.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 100.00 | 11 100.00 | 2 100.00 | 27 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 100.00 | 2 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 979.00 | 63 979.00 | | 63 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 750.00 | 316 750.00 | | 316 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
UX Autres créances clients | 256 922.00 | 256 922.00 | | 256 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VB T. V. A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 461.00 | 39 768.00 | 120 693.00 | 160 461.00 |
VI Groupe et associés | 72 222.00 | 72 222.00 | | 72 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 666.00 | 305 710.00 | 28 956.00 | 334 666.00 |
VW T.V.A. | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 327.00 | 551 634.00 | 120 693.00 | 672 327.00 |