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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 357.00 | 28 597.00 | 55 760.00 | 84 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 927.00 | 15 733.00 | 74 194.00 | 89 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 095.00 | 44 330.00 | 137 765.00 | 182 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
BZ Autres créances | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CF Disponibilités | 287 237.00 | | 287 237.00 | 287 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 051.00 | | 335 051.00 | 335 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 146.00 | 44 330.00 | 472 816.00 | 517 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 358.00 | 104 296.00 | | 145 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 266.00 | 41 062.00 | | 29 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
DL TOTAL (I) | 295 145.00 | 255 358.00 | | 295 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 041.00 | 23 781.00 | | 86 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 526.00 | 11 276.00 | | 15 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 357.00 | 17 358.00 | | 49 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 173.00 | 28 758.00 | | 26 173.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 2 175.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 672.00 | 83 347.00 | | 177 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 816.00 | 338 706.00 | | 472 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 731.00 | 63 800.00 | | 110 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 893.00 | | 129 047.00 | 54 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845.00 | 182 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 845.00 | 174 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 083.00 | | 129 046.00 | 47 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | 2.00 | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 700.00 | 27 475.00 | 1 845.00 | 18 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 700.00 | 27 475.00 | 1 845.00 | 18 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VB T. V. A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 989.00 | 19 049.00 | 66 940.00 | 85 989.00 |
VI Groupe et associés | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 672.00 | 110 731.00 | 66 940.00 | 177 672.00 |