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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 821.00 | 27 625.00 | 9 196.00 | 36 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 836.00 | 10 828.00 | 17 008.00 | 27 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 777.00 | 38 453.00 | 231 324.00 | 269 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CF Disponibilités | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 951.00 | 38 453.00 | 268 498.00 | 306 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 953.00 | 128 608.00 | | 141 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 463.00 | 13 345.00 | | 35 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 939.00 | 1 566.00 | | 939.00 |
DL TOTAL (I) | 189 355.00 | 154 519.00 | | 189 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 227.00 | 29 660.00 | | 11 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 954.00 | 6 086.00 | | 9 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 661.00 | 3 156.00 | | 7 661.00 |
EA Autres dettes | 10 300.00 | 4 349.00 | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 142.00 | 83 251.00 | | 79 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 498.00 | 237 770.00 | | 268 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 378.00 | | 13 529.00 | 257 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 269 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 64 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 258.00 | | 13 529.00 | 52 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 282.00 | 3 623.00 | 452.00 | 35 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 282.00 | 3 623.00 | 452.00 | 35 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 142.00 | 79 142.00 | | 79 142.00 |