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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 739.00 | 8 035.00 | 11 705.00 | 19 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 219.00 | 24 473.00 | 3 746.00 | 28 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 958.00 | 32 507.00 | 15 451.00 | 47 958.00 |
BN En cours de production de biens | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 422.00 | | 159 422.00 | 159 422.00 |
BZ Autres créances | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 767.00 | | 226 767.00 | 226 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 725.00 | 32 507.00 | 242 217.00 | 274 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
DH Report à nouveau | -175 094.00 | | | -175 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 796.00 | | | -99 796.00 |
DL TOTAL (I) | -171 235.00 | | | -171 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 390.00 | | | 116 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 617.00 | | | 95 617.00 |
EA Autres dettes | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 453.00 | | | 413 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 217.00 | | | 242 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 614.00 | | | 329 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 587.00 | | 397 587.00 | 397 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 587.00 | | 397 587.00 | 397 587.00 |
FM Production stockée | | | 21 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 188.00 | | | 419 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 985.00 | | | 518 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 796.00 | | | -99 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 073.00 | | 9 885.00 | 38 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 073.00 | | 9 885.00 | 38 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 173.00 | 3 335.00 | | 29 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 173.00 | 3 335.00 | | 29 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
UX Autres créances clients | 159 422.00 | 159 422.00 | | 159 422.00 |
VB T. V. A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 709.00 | 26 870.00 | 83 839.00 | 110 709.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 867.00 | 162 867.00 | | 162 867.00 |
VW T.V.A. | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 453.00 | 329 614.00 | 83 839.00 | 413 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
ST Autres comptes | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
YT Sous‐traitance | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 604.00 | | | 64 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 286.00 | | | 109 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |