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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590.00 | 2 715.00 | 1 875.00 | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 587.00 | 169 835.00 | 67 752.00 | 237 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 895.00 | 174 268.00 | 69 627.00 | 243 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 516.00 | 38 020.00 | 640 496.00 | 678 516.00 |
BZ Autres créances | 83 792.00 | | 83 792.00 | 83 792.00 |
CF Disponibilités | 358 703.00 | | 358 703.00 | 358 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 042.00 | 38 020.00 | 1 112 022.00 | 1 150 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 937.00 | 212 288.00 | 1 181 649.00 | 1 393 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 434 854.00 | 321 210.00 | | 434 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 307.00 | 113 644.00 | | 37 307.00 |
DL TOTAL (I) | 488 661.00 | 451 354.00 | | 488 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 624.00 | 199 037.00 | | 199 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 591.00 | 167 057.00 | | 269 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 053.00 | 236 976.00 | | 223 053.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 43 316.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 987.00 | 646 386.00 | | 692 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 649.00 | 1 097 740.00 | | 1 181 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 624.00 | | | 199 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 630.00 | | 5 763.00 | 264 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 498.00 | 243 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 498.00 | 242 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 912.00 | | 5 763.00 | 262 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 569.00 | 29 652.00 | 7 953.00 | 152 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 851.00 | 29 652.00 | 7 953.00 | 150 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 570.00 | 38 020.00 | 18 570.00 | 18 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 570.00 | 38 020.00 | 18 570.00 | 18 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 570.00 | 38 020.00 | 18 570.00 | 18 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 020.00 | 18 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 591.00 | 269 591.00 | | 269 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 640 312.00 | 640 312.00 | | 640 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
VB T. V. A. | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
VI Groupe et associés | 199 624.00 | 199 624.00 | | 199 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 339.00 | 791 339.00 | | 791 339.00 |
VW T.V.A. | 115 125.00 | 115 125.00 | | 115 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 987.00 | 692 987.00 | | 692 987.00 |