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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 500.00 | | 3 252 500.00 | 3 252 500.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 2 911 529.00 | | 2 911 529.00 | 2 911 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 139.00 | | 2 912 139.00 | 2 912 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 164 639.00 | | 6 164 639.00 | 6 164 639.00 |
CU Autres participations | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 873.00 | | | 144 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DG Autres réserves | 4 841 814.00 | | | 4 841 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 5 104 596.00 | | | 5 104 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 042.00 | | | 1 060 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 639.00 | | | 6 164 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 042.00 | | | 1 060 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 889.00 | | | 60 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 728.00 | | | 202 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 719.00 | | | 204 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 680 390.00 | | 52 500.00 | 3 680 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480 390.00 | 3 252 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 390.00 | 3 252 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680 390.00 | | 52 500.00 | 3 680 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | 150 000.00 | 600 000.00 | 1 050 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 110.00 | 610.00 | 52 500.00 | 53 110.00 |
VW T.V.A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 042.00 | 160 042.00 | 600 000.00 | 1 060 042.00 |