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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 970 144.00 | 2 828 457.00 | 6 141 687.00 | 8 970 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 970 144.00 | 2 828 457.00 | 6 141 687.00 | 8 970 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 625 213.00 | | 625 213.00 | 625 213.00 |
BZ Autres créances | 47 056.00 | | 47 056.00 | 47 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 192.00 | | 683 192.00 | 683 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 728 812.00 | 2 828 457.00 | 6 900 354.00 | 9 728 812.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 75 475.00 | | 75 475.00 | 75 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
DH Report à nouveau | -131 515.00 | -179 120.00 | | -131 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 189.00 | 47 605.00 | | 43 189.00 |
DL TOTAL (I) | 414 354.00 | 371 165.00 | | 414 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 409 641.00 | 6 585 875.00 | | 6 409 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 271.00 | 14 323.00 | | 44 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 087.00 | 14 569.00 | | 24 087.00 |
EA Autres dettes | | 16 238.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 486 000.00 | 6 639 006.00 | | 6 486 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 900 354.00 | 7 010 171.00 | | 6 900 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 409 641.00 | | | 6 409 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 890 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 890 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 437.00 | |
GE Autres charges | | | 9 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 903.00 | 926 186.00 | | 890 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 713.00 | 878 581.00 | | 847 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 189.00 | 47 605.00 | | 43 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 970 144.00 | | | 8 970 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 970 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 970 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 970 144.00 | | | 8 970 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324 933.00 | 503 523.00 | | 2 324 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324 933.00 | 503 523.00 | | 2 324 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 271.00 | 30 525.00 | 11 346.00 | 44 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 609 613.00 | 609 613.00 | | 609 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VC Groupe et associés | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VI Groupe et associés | 6 394 338.00 | 1 895 796.00 | 1 749 906.00 | 6 394 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 269.00 | 672 269.00 | | 672 269.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 486 000.00 | 1 973 711.00 | 1 761 252.00 | 6 486 000.00 |