| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 173 099.00 | | 173 099.00 | 173 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 172.00 | 19 202.00 | 1 970.00 | 21 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 6 722.00 | 1 278.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 537.00 | 27 004.00 | 184 533.00 | 211 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BZ Autres créances | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CF Disponibilités | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 856.00 | 27 004.00 | 204 852.00 | 231 856.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
DH Report à nouveau | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 475.00 | 8 264.00 | | 5 475.00 |
DL TOTAL (I) | 47 252.00 | 41 777.00 | | 47 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 855.00 | 110 861.00 | | 83 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 442.00 | 42 400.00 | | 42 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 058.00 | 9 625.00 | | 14 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 245.00 | 20 199.00 | | 17 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 600.00 | 183 085.00 | | 157 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 852.00 | 224 861.00 | | 204 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 406.00 | 183 085.00 | | 23 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934.00 | | | 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 782.00 | 1 221.00 | | 25 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 702.00 | 1 221.00 | | 24 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 921.00 | 59 515.00 | 23 406.00 | 82 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 899.00 | 12 717.00 | 8 183.00 | 20 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 600.00 | 134 194.00 | 23 406.00 | 157 600.00 |