| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 250 000.00 | 96 378.00 | 153 622.00 | 250 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 070.00 | 8 642.00 | 13 428.00 | 22 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 190.00 | 1 065.00 | 2 125.00 | 3 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 030.00 | | 250 030.00 | 250 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 859 063.00 | 479 934.00 | 37 379 129.00 | 37 859 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312 389.00 | | 2 312 389.00 | 2 312 389.00 |
BZ Autres créances | 5 866 116.00 | | 5 866 116.00 | 5 866 116.00 |
CF Disponibilités | 90 409.00 | | 90 409.00 | 90 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 291 556.00 | | 8 291 556.00 | 8 291 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 436 469.00 | 479 934.00 | 45 956 534.00 | 46 436 469.00 |
CU Autres participations | 37 292 956.00 | 373 850.00 | 36 919 106.00 | 37 292 956.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 285 850.00 | | 285 850.00 | 285 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 904 501.00 | 17 509 577.00 | | 18 904 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 782 688.00 | 4 961 324.00 | | 4 782 688.00 |
DH Report à nouveau | 215 334.00 | -470 647.00 | | 215 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 199 742.00 | 685 981.00 | | -1 199 742.00 |
DK Provisions réglementées | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
DL TOTAL (I) | 22 741 091.00 | 22 686 235.00 | | 22 741 091.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 972 787.00 | 16 699 070.00 | | 16 972 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 987 511.00 | 159 753.00 | | 4 987 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 014.00 | 173 683.00 | | 518 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 040.00 | 344 389.00 | | 544 040.00 |
EA Autres dettes | 189 676.00 | 42 460.00 | | 189 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 145 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 215 443.00 | 17 565 337.00 | | 23 215 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 956 534.00 | 40 251 572.00 | | 45 956 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 427 321.00 | | 2 427 321.00 | 2 427 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 321.00 | | 2 427 321.00 | 2 427 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 232 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 410 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 453 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 421 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 761 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 319 121.00 | | | 4 319 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 328 884.00 | | | 4 328 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 252 150.00 | 70 000.00 | | 7 252 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 290 460.00 | 120 667.00 | | 7 290 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 961 576.00 | -120 667.00 | | -2 961 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 537 419.00 | 7 049 558.00 | | 10 537 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 737 161.00 | 6 363 577.00 | | 11 737 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 199 742.00 | 685 981.00 | | -1 199 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 423 850.00 | | 19 687 363.00 | 25 423 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 252 150.00 | 37 583 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 252 150.00 | 37 859 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 250 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | 13 470.00 | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | | 1 631.00 | 1 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 163 691.00 | | 19 672 262.00 | 25 163 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 133.00 | 51 951.00 | | 54 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 100.00 | 46 278.00 | | 50 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 722.00 | 4 920.00 | | 3 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312.00 | 753.00 | | 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 38 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 152 684.00 | 453 316.00 | 3 232 150.00 | 3 152 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 152 684.00 | 491 626.00 | 3 232 150.00 | 3 152 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 16 972 787.00 | 16 576 657.00 | 396 130.00 | 16 972 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 014.00 | 518 014.00 | | 518 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 676.00 | 189 676.00 | | 189 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 818.00 | 3 918.00 | 36 900.00 | 40 818.00 |
UX Autres créances clients | 2 312 389.00 | 2 312 389.00 | | 2 312 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
VC Groupe et associés | 5 721 014.00 | 5 721 014.00 | | 5 721 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VI Groupe et associés | 4 987 511.00 | 4 987 511.00 | | 4 987 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 797.00 | 73 797.00 | | 73 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 241 965.00 | 8 205 065.00 | 36 900.00 | 8 241 965.00 |
VW T.V.A. | 458 536.00 | 458 536.00 | | 458 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 215 443.00 | 22 819 313.00 | 396 130.00 | 23 215 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |