| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 774.00 | | 596 774.00 | 596 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 269.00 | 96 800.00 | 68 469.00 | 165 269.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 994 057.00 | 96 800.00 | 897 257.00 | 994 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 277.00 | 96 800.00 | 910 477.00 | 1 007 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 620.00 | -744.00 | | -12 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 763.00 | -11 876.00 | | -27 763.00 |
DL TOTAL (I) | -38 883.00 | -11 120.00 | | -38 883.00 |
DP Provisions pour risques | 41 303.00 | | | 41 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 303.00 | | | 41 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 611.00 | 968 800.00 | | 563 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 242.00 | 250 289.00 | | 306 242.00 |
EA Autres dettes | 37 780.00 | 580.00 | | 37 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 758 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 908 057.00 | 1 978 187.00 | | 908 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 477.00 | 1 967 066.00 | | 910 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 304.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 96 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 138 104.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 611.00 | 563 611.00 | | 563 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 783.00 | 397 283.00 | 12 500.00 | 409 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 058.00 | 908 058.00 | | 908 058.00 |