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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 163.00 | 2 502.00 | 7 661.00 | 10 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 464.00 | 6 381.00 | 37 083.00 | 43 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 327.00 | 9 582.00 | 92 744.00 | 102 327.00 |
BT Marchandises | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 999.00 | 5 923.00 | 208 076.00 | 213 999.00 |
BZ Autres créances | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 256.00 | 5 923.00 | 358 333.00 | 364 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 583.00 | 15 505.00 | 451 077.00 | 466 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 015.00 | -19 137.00 | | 14 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 072.00 | 33 152.00 | | -49 072.00 |
DL TOTAL (I) | -33 957.00 | 15 115.00 | | -33 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 207.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 679.00 | 53 683.00 | | 338 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 632.00 | 105 536.00 | | 145 632.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 035.00 | 160 627.00 | | 485 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 077.00 | 175 743.00 | | 451 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 035.00 | 160 627.00 | | 485 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 227.00 | | 30 099.00 | 27 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 527.00 | | 27 099.00 | 26 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433.00 | 7 148.00 | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734.00 | 7 148.00 | | 1 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 680.00 | 338 680.00 | | 338 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 783.00 | | | 199 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
VP Divers | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 120.00 | 242 120.00 | | 242 120.00 |
VW T.V.A. | 65 229.00 | 65 229.00 | | 65 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 036.00 | 485 036.00 | | 485 036.00 |