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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 759.00 | 6 809.00 | 950.00 | 7 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 268.00 | 9 232.00 | 2 036.00 | 11 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 027.00 | 16 040.00 | 2 986.00 | 19 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
BZ Autres créances | 586 143.00 | | 586 143.00 | 586 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 490.00 | | 633 490.00 | 633 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 516.00 | 16 040.00 | 636 476.00 | 652 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 233.00 | | | 110 233.00 |
DL TOTAL (I) | 115 733.00 | | | 115 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 827.00 | | | 252 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 192.00 | | | 208 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 864.00 | | | 53 864.00 |
EA Autres dettes | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 743.00 | | | 520 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 476.00 | | | 636 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 743.00 | | | 520 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 310.00 | | 717.00 | 18 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 310.00 | | 717.00 | 18 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 146.00 | 3 895.00 | | 12 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 146.00 | 3 895.00 | | 12 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 192.00 | 208 192.00 | | 208 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UX Autres créances clients | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
VB T. V. A. | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
VC Groupe et associés | 533 165.00 | | | 533 165.00 |
VI Groupe et associés | 252 827.00 | 252 827.00 | | 252 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 481.00 | 627 481.00 | | 627 481.00 |
VW T.V.A. | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 743.00 | 520 743.00 | | 520 743.00 |