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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 676.00 | 7 041.00 | 2 635.00 | 9 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 531.00 | 7 977.00 | 2 554.00 | 10 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 147.00 | 15 018.00 | 6 129.00 | 21 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 103.00 | | 37 103.00 | 37 103.00 |
BZ Autres créances | 668 269.00 | | 668 269.00 | 668 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 272.00 | | 715 272.00 | 715 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 419.00 | 15 018.00 | 721 401.00 | 736 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 026.00 | | | 97 026.00 |
DL TOTAL (I) | 102 526.00 | | | 102 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 773.00 | | | 309 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 804.00 | | | 247 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
EA Autres dettes | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 875.00 | | | 618 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 401.00 | | | 721 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 102.00 | | | 309 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 515.00 | | 3 632.00 | 17 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 575.00 | | 3 632.00 | 16 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 373.00 | 3 644.00 | | 11 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 373.00 | 3 644.00 | | 11 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 804.00 | 247 804.00 | | 247 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
VC Groupe et associés | 605 453.00 | | | 605 453.00 |
VI Groupe et associés | 309 773.00 | | | 309 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 964.00 | 707 024.00 | 940.00 | 707 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 875.00 | 309 102.00 | | 618 875.00 |