| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 914.00 | 23 260.00 | 8 653.00 | 31 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 536.00 | 29 260.00 | 10 275.00 | 39 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 794.00 | 41 105.00 | 170 690.00 | 211 794.00 |
BZ Autres créances | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CF Disponibilités | 504 808.00 | | 504 808.00 | 504 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 904.00 | 41 105.00 | 697 799.00 | 738 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 439.00 | 70 365.00 | 708 074.00 | 778 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 40 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 172 189.00 | 217 516.00 | | 172 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 115.00 | 124 672.00 | | 132 115.00 |
DL TOTAL (I) | 454 704.00 | 382 589.00 | | 454 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 90 726.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 713.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 619.00 | 91 123.00 | | 91 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 302.00 | 93 843.00 | | 77 302.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 15 680.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 370.00 | 292 085.00 | | 253 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 074.00 | 674 674.00 | | 708 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 370.00 | 212 085.00 | | 173 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 579.00 | | 1 657.00 | 37 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 428.00 | 5 832.00 | | 23 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 428.00 | 5 832.00 | | 17 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 901.00 | | 16 797.00 | 57 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 901.00 | | 16 797.00 | 57 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 901.00 | | 16 797.00 | 57 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 619.00 | 91 619.00 | | 91 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
UX Autres créances clients | 143 484.00 | 143 484.00 | | 143 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
VB T. V. A. | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 717.00 | 234 095.00 | 1 622.00 | 235 717.00 |
VW T.V.A. | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 370.00 | 173 370.00 | 80 000.00 | 253 370.00 |