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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 677.00 | 297 412.00 | 212 264.00 | 509 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 576.00 | 124 449.00 | 74 127.00 | 198 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 637.00 | 422 961.00 | 300 676.00 | 723 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 658 437.00 | | 658 437.00 | 658 437.00 |
BZ Autres créances | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
CF Disponibilités | 348 344.00 | | 348 344.00 | 348 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 036.00 | | 1 049 036.00 | 1 049 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 673.00 | 422 961.00 | 1 349 712.00 | 1 772 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 543.00 | 8 586.00 | | 36 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 003.00 | 27 957.00 | | 35 003.00 |
DL TOTAL (I) | 181 546.00 | 146 543.00 | | 181 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 263.00 | 197 842.00 | | 335 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 290.00 | 233 425.00 | | 181 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 084.00 | 426 093.00 | | 341 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 090.00 | 208 170.00 | | 310 090.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 166.00 | 1 065 531.00 | | 1 168 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 712.00 | 1 212 073.00 | | 1 349 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 290.00 | | | 181 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 879 888.00 | | 2 879 888.00 | 2 879 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 888.00 | | 2 879 888.00 | 2 879 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 808.00 | 16 800.00 | | 11 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 430.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240.00 | 11 898.00 | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | 12 328.00 | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 118.00 | 4 472.00 | | 10 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 443.00 | 5 504.00 | | 8 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 065.00 | 4 081 626.00 | | 2 897 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 062.00 | 4 053 669.00 | | 2 862 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 003.00 | 27 957.00 | | 35 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 893.00 | | 61 374.00 | 676 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 14 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 630.00 | 723 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 130.00 | 708 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 009.00 | | 61 374.00 | 658 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 428.00 | 107 423.00 | 9 890.00 | 325 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 328.00 | 107 423.00 | 9 890.00 | 324 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 084.00 | 341 084.00 | | 341 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
UX Autres créances clients | 658 437.00 | 658 437.00 | | 658 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 263.00 | 177 858.00 | 157 404.00 | 335 263.00 |
VI Groupe et associés | 181 290.00 | 181 290.00 | | 181 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 661.00 | 113 661.00 | | 113 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 976.00 | 700 692.00 | 14 285.00 | 714 976.00 |
VW T.V.A. | 126 389.00 | 126 389.00 | | 126 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 166.00 | 1 010 762.00 | 157 404.00 | 1 168 166.00 |