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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 582.00 | 206.00 | 375.00 | 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582.00 | 206.00 | 375.00 | 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
072 Créances – Autres | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
084 Disponibilités | 78 580.00 | | 78 580.00 | 78 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 333.00 | 14 400.00 | 93 933.00 | 108 333.00 |
110 Total général Actif | 108 916.00 | 14 606.00 | 94 309.00 | 108 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 121.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 64 750.00 | | | 64 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 360.00 | | | 360.00 |
230 Autres produits | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 411.00 | | | 66 411.00 |
242 Autres charges externes. | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 194.00 | | | 194.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 582.00 | | | 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 400.00 | | | 14 400.00 |