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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
BZ Autres créances | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CF Disponibilités | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 087.00 | | 48 087.00 | 48 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 087.00 | | 1 578 087.00 | 1 578 087.00 |
CU Autres participations | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 931 388.00 | | | 931 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 508.00 | | | 1 080 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 124.00 | | | 457 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
EA Autres dettes | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 578.00 | | | 497 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 087.00 | | | 1 578 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 578.00 | | | 497 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 614.00 | | 372 614.00 | 372 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 614.00 | | 372 614.00 | 372 614.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 271.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 090.00 | | | -39 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 628.00 | | | 452 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 508.00 | | | 402 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 119.00 | | | 50 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VI Groupe et associés | 457 124.00 | 457 124.00 | | 457 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VW T.V.A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 578.00 | 497 578.00 | | 497 578.00 |