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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 899.00 | 65 300.00 | 30 599.00 | 95 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 382.00 | 30 200.00 | 37 182.00 | 67 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 553.00 | 95 500.00 | 222 053.00 | 317 553.00 |
BT Marchandises | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 044.00 | | 103 044.00 | 103 044.00 |
BZ Autres créances | 113 081.00 | | 113 081.00 | 113 081.00 |
CF Disponibilités | 166 444.00 | | 166 444.00 | 166 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 683.00 | | 411 683.00 | 411 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 236.00 | 95 500.00 | 633 736.00 | 729 236.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 802.00 | 201 374.00 | | 181 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970.00 | -19 572.00 | | 970.00 |
DL TOTAL (I) | 188 273.00 | 187 302.00 | | 188 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 075.00 | 276 885.00 | | 363 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 660.00 | 43 480.00 | | 56 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 296.00 | 38 914.00 | | 22 296.00 |
EA Autres dettes | 3 432.00 | 3 536.00 | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 463.00 | 362 815.00 | | 445 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 736.00 | 550 118.00 | | 633 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 671.00 | 349 852.00 | | 123 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 179.00 | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 686.00 | 16 814.00 | | 78 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 686.00 | 16 814.00 | | 78 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
UX Autres créances clients | 103 044.00 | 103 044.00 | | 103 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VC Groupe et associés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 992.00 | 41 200.00 | 319 677.00 | 362 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 427.00 | 217 155.00 | 4 272.00 | 221 427.00 |
VW T.V.A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 463.00 | 123 671.00 | 319 677.00 | 445 463.00 |