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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 124.00 | 124.00 | 4 000.00 | 4 124.00 |
AH Fonds commercial | 386 333.00 | | 386 333.00 | 386 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 076.00 | 438 146.00 | 75 930.00 | 514 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 567.00 | 445 488.00 | 559 079.00 | 1 004 567.00 |
BT Marchandises | 328 181.00 | | 328 181.00 | 328 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 315.00 | | 86 315.00 | 86 315.00 |
BZ Autres créances | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CF Disponibilités | 172 959.00 | | 172 959.00 | 172 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 864.00 | | 624 864.00 | 624 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 430.00 | 445 488.00 | 1 183 942.00 | 1 629 430.00 |
CU Autres participations | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 633 842.00 | 542 465.00 | | 633 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 926.00 | 91 377.00 | | 132 926.00 |
DL TOTAL (I) | 767 868.00 | 634 942.00 | | 767 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 842.00 | 355 243.00 | | 34 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 818.00 | 187 185.00 | | 257 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 847.00 | 87 488.00 | | 122 847.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 17.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 075.00 | 629 961.00 | | 416 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 942.00 | 1 264 903.00 | | 1 183 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 353.00 | 567 221.00 | | 415 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 104 055.00 | | 2 104 055.00 | 2 104 055.00 |
FG Production vendue services | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 587.00 | | 2 125 587.00 | 2 125 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 690.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 391.00 | | | 186 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 391.00 | 690.00 | | 189 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 109.00 | -690.00 | | 49 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 558.00 | 17 029.00 | | 46 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 091.00 | 1 991 604.00 | | 2 371 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 165.00 | 1 900 227.00 | | 2 238 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 926.00 | 91 377.00 | | 132 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 598.00 | | 5 500.00 | 1 240 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 92 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 531.00 | 1 004 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 390 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 031.00 | 521 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 457.00 | | | 540 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 825.00 | | 5 500.00 | 593 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 315.00 | | | 106 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 476.00 | 38 153.00 | 55 141.00 | 462 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 352.00 | 38 153.00 | 55 141.00 | 462 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 818.00 | 257 818.00 | | 257 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
UX Autres créances clients | 86 315.00 | 86 315.00 | | 86 315.00 |
VB T. V. A. | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 842.00 | 34 121.00 | 721.00 | 34 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 401.00 | | | 520 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 739.00 | 123 724.00 | 34 015.00 | 157 739.00 |
VW T.V.A. | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 075.00 | 415 353.00 | 721.00 | 416 075.00 |