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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 975.00 | 51 502.00 | 25 472.00 | 76 975.00 |
AH Fonds commercial | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
AP Constructions | 2 012.00 | 1 244.00 | 768.00 | 2 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 273.00 | 109 119.00 | 32 153.00 | 141 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 720.00 | 32 742.00 | 29 977.00 | 62 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 048.00 | | 42 048.00 | 42 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 676.00 | 199 904.00 | 156 772.00 | 356 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 594.00 | | 49 594.00 | 49 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 076.00 | | 132 076.00 | 132 076.00 |
BZ Autres créances | 105 803.00 | | 105 803.00 | 105 803.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 497.00 | | 332 497.00 | 332 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 173.00 | 199 904.00 | 489 269.00 | 689 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -801 149.00 | | | -801 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 263.00 | | | -102 263.00 |
DL TOTAL (I) | -803 413.00 | | | -803 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 343.00 | | | 509 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 474.00 | | | 601 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 658.00 | | | 138 658.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 682.00 | | | 1 292 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 269.00 | | | 489 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 382.00 | | | 1 273 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 669.00 | 272.00 | 3 942.00 | 3 669.00 |
FD Production vendue biens | 63 870.00 | | 63 870.00 | 63 870.00 |
FG Production vendue services | 2 175 089.00 | | 2 175 089.00 | 2 175 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 629.00 | 272.00 | 2 242 901.00 | 2 242 629.00 |
FM Production stockée | | | 34 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 848.00 | |
GE Autres charges | | | 9 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 933.00 | | | -10 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 582.00 | | | 2 306 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 845.00 | | | 2 408 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 263.00 | | | -102 263.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 873.00 | | 23 802.00 | 332 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 960.00 | | | 86 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 171.00 | | 21 882.00 | 226 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 741.00 | | 1 920.00 | 19 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 056.00 | 34 848.00 | | 165 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 619.00 | 14 178.00 | | 42 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 436.00 | 20 670.00 | | 122 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 474.00 | 601 474.00 | | 601 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 769.00 | 52 769.00 | | 52 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
UX Autres créances clients | 132 076.00 | 132 076.00 | | 132 076.00 |
VB T. V. A. | 73 154.00 | 73 154.00 | | 73 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 509 343.00 | 509 343.00 | | 509 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VP Divers | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 388.00 | 269 388.00 | | 269 388.00 |
VW T.V.A. | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 382.00 | 1 273 382.00 | | 1 273 382.00 |