| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | 75 194.00 | 424 806.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 989 587.00 | | 11 989 587.00 | 11 989 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 002.00 | 2 363.00 | 6 639.00 | 9 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 498 589.00 | 77 557.00 | 12 421 032.00 | 12 498 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 245.00 | | 1 116 245.00 | 1 116 245.00 |
BZ Autres créances | 940 820.00 | 37 218.00 | 903 602.00 | 940 820.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 609.00 | 37 218.00 | 2 038 390.00 | 2 075 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 574 198.00 | 114 775.00 | 14 459 423.00 | 14 574 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 151.00 | 273 230.00 | | 260 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 486 464.00 | 1 486 464.00 | | 1 486 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 315.00 | 1 800 394.00 | | 1 787 315.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 687 450.00 | 59 766.00 | | 687 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 450.00 | 59 766.00 | | 707 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 626 205.00 | 10 516 451.00 | | 9 626 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 417.00 | 1 372.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 767.00 | 522 280.00 | | 832 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 263.00 | 116 293.00 | | 147 263.00 |
EA Autres dettes | 549 342.00 | 116 144.00 | | 549 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 807 663.00 | 851 896.00 | | 807 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 964 657.00 | 12 124 436.00 | | 11 964 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 459 423.00 | 13 984 596.00 | | 14 459 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 445 129.00 | | 3 445 129.00 | 3 445 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 129.00 | | 3 445 129.00 | 3 445 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 099 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 355.00 | |
GE Autres charges | | | 50 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 543 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 271.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 002.00 | 271.00 | | 20 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 994.00 | -271.00 | | -19 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 294.00 | | | 71 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 553.00 | 259 583.00 | | 103 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 939.00 | 2 539 286.00 | | 3 474 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 787.00 | 2 266 056.00 | | 3 214 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 151.00 | 273 230.00 | | 260 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 735 000.00 | | 763 589.00 | 11 735 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 498 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 998 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 235 000.00 | | 763 589.00 | 11 235 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 938.00 | 25 619.00 | | 51 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 938.00 | 23 256.00 | | 51 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 363.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 766.00 | 672 434.00 | 24 750.00 | 59 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 863.00 | 34 355.00 | | 2 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 863.00 | 34 355.00 | | 2 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 629.00 | 706 789.00 | 24 750.00 | 62 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 355.00 | 24 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 543 434.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 702 411.00 | 436 213.00 | 1 624 349.00 | 8 702 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 767.00 | 832 767.00 | | 832 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 342.00 | 549 342.00 | | 549 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 807 663.00 | 807 663.00 | | 807 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 245.00 | 1 116 245.00 | | 1 116 245.00 |
VB T. V. A. | 127 964.00 | 127 964.00 | | 127 964.00 |
VI Groupe et associés | 923 794.00 | 923 794.00 | | 923 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 142 000.00 | | | 8 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 123.00 | 142 123.00 | | 142 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VP Divers | 664 205.00 | 664 205.00 | | 664 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 639.00 | 2 062 639.00 | | 2 062 639.00 |
VW T.V.A. | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 963 240.00 | 3 697 042.00 | 1 624 349.00 | 11 963 240.00 |