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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 956.00 | | 1 324 956.00 | 1 324 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 444 549.00 | | 2 444 549.00 | 2 444 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 505.00 | | 3 769 505.00 | 3 769 505.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 953.00 | | 248 953.00 | 248 953.00 |
BZ Autres créances | 715 116.00 | | 715 116.00 | 715 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 069.00 | | 964 069.00 | 964 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 574.00 | | 4 733 574.00 | 4 733 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 767.00 | 809.00 | | 2 767.00 |
DH Report à nouveau | 37 774.00 | 576.00 | | 37 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 121.00 | 39 156.00 | | -372 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 425 152.00 | 425 152.00 | | 425 152.00 |
DL TOTAL (I) | 130 572.00 | 502 693.00 | | 130 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 377.00 | 4 916.00 | | 53 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 377.00 | 4 916.00 | | 53 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077 377.00 | 438 314.00 | | 2 077 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 44.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 458.00 | 346 632.00 | | 838 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 407.00 | 22 612.00 | | 14 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 611 761.00 | 870 627.00 | | 1 611 761.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | 7 484.00 | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 549 625.00 | 1 685 712.00 | | 4 549 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 574.00 | 2 193 321.00 | | 4 733 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 763.00 | | 1 054 763.00 | 1 054 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 763.00 | | 1 054 763.00 | 1 054 763.00 |
FM Production stockée | | | -2 570.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 871.00 | |
GE Autres charges | | | 27 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 171 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -1.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 102.00 | 1 067 905.00 | | 1 238 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 223.00 | 1 028 749.00 | | 1 610 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 121.00 | 39 156.00 | | -372 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 204.00 | | 2 518 074.00 | 1 326 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 773.00 | | 3 769 505.00 | 74 773.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 773.00 | | 3 769 505.00 | 74 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 204.00 | | 2 518 074.00 | 1 326 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 916.00 | 48 460.00 | | 4 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 916.00 | 48 460.00 | | 4 916.00 |
UG ‐ Financières | | 48 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 458.00 | 838 458.00 | | 838 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 611 761.00 | 1 611 761.00 | | 1 611 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UX Autres créances clients | 248 953.00 | 248 953.00 | | 248 953.00 |
VB T. V. A. | 421 705.00 | 421 705.00 | | 421 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VI Groupe et associés | 2 077 377.00 | 2 077 377.00 | | 2 077 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VP Divers | 278 999.00 | 278 999.00 | | 278 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 069.00 | 964 069.00 | | 964 069.00 |
VW T.V.A. | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 549 525.00 | 4 549 525.00 | | 4 549 525.00 |