| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 1 702.00 | 435.00 | 2 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 346.00 | 112 824.00 | 10 522.00 | 123 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 214.00 | 124 241.00 | 180 973.00 | 305 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 697.00 | 238 768.00 | 214 929.00 | 453 697.00 |
BN En cours de production de biens | 105 860.00 | | 105 860.00 | 105 860.00 |
BT Marchandises | 49 451.00 | | 49 451.00 | 49 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 765.00 | | 33 765.00 | 33 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 991.00 | | 78 991.00 | 78 991.00 |
BZ Autres créances | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CF Disponibilités | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 098.00 | | 329 098.00 | 329 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 795.00 | 238 768.00 | 544 027.00 | 782 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -455.00 | -181.00 | | -455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110.00 | -274.00 | | -110.00 |
DL TOTAL (I) | 535.00 | 645.00 | | 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 672.00 | 298 166.00 | | 290 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 020.00 | 180 777.00 | | 17 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 197.00 | 107 683.00 | | 66 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 102.00 | 3 103.00 | | 34 102.00 |
EA Autres dettes | 10 888.00 | 4 656.00 | | 10 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613.00 | | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 492.00 | 718 384.00 | | 543 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 027.00 | 719 029.00 | | 544 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 492.00 | 718 384.00 | | 543 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 090.00 | | 94 608.00 | 710 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 000.00 | 453 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 000.00 | 451 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | 624.00 | 1 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 376.00 | | 93 984.00 | 708 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 125.00 | 92 458.00 | 203 815.00 | 350 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | 189.00 | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 611.00 | 92 269.00 | 203 815.00 | 348 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 200.00 | 208 200.00 | | 208 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 197.00 | 66 197.00 | | 66 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 991.00 | 78 991.00 | | 78 991.00 |
VB T. V. A. | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 472.00 | 82 472.00 | | 82 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 443.00 | 32 443.00 | | 32 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 586.00 | 123 586.00 | | 123 586.00 |
VW T.V.A. | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 472.00 | 526 472.00 | | 526 472.00 |