| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 613.00 | | 346 613.00 | 346 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 297 759.00 | | 7 297 759.00 | 7 297 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 644 372.00 | | 7 644 372.00 | 7 644 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 149.00 | | 676 149.00 | 676 149.00 |
BZ Autres créances | 3 419 261.00 | | 3 419 261.00 | 3 419 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095 410.00 | | 4 095 410.00 | 4 095 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 739 782.00 | | 11 739 782.00 | 11 739 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 229.00 | -13 651.00 | | -36 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 917.00 | -22 578.00 | | -63 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 550 341.00 | | | 2 550 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 195.00 | 771.00 | | 2 487 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 810.00 | 15 405.00 | | 30 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 810.00 | 15 405.00 | | 30 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 481 257.00 | 4 480 860.00 | | 7 481 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 677.00 | 1 358.00 | | 557 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 130.00 | | | 71 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 081 196.00 | 23 544.00 | | 1 081 196.00 |
EA Autres dettes | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 221 777.00 | 4 505 762.00 | | 9 221 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 739 782.00 | 4 521 938.00 | | 11 739 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 175 501.00 | | 3 175 501.00 | 3 175 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 501.00 | | 3 175 501.00 | 3 175 501.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 12 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 502.00 | 423.00 | | 3 175 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 419.00 | 23 001.00 | | 3 239 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 917.00 | -22 578.00 | | -63 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 766 018.00 | | 3 878 354.00 | 3 766 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 644 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 644 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766 018.00 | | 3 878 354.00 | 3 766 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
UG ‐ Financières | | 15 405.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 677.00 | 557 677.00 | | 557 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 081 196.00 | 1 081 196.00 | | 1 081 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
UX Autres créances clients | 676 149.00 | 676 149.00 | | 676 149.00 |
VB T. V. A. | 868 920.00 | 868 920.00 | | 868 920.00 |
VI Groupe et associés | 7 481 257.00 | 7 481 257.00 | | 7 481 257.00 |
VP Divers | 2 550 341.00 | 2 550 341.00 | | 2 550 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095 410.00 | 4 095 410.00 | | 4 095 410.00 |
VW T.V.A. | 70 999.00 | 70 999.00 | | 70 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 221 777.00 | 9 198 883.00 | | 9 221 777.00 |